為規(guī)范耗材、設(shè)備及政府采購(gòu)預(yù)交款退款業(yè)務(wù)，提高工作效率，避免企業(yè)多頭跑等問(wèn)題，特制訂本辦理流程。
一、資料準(zhǔn)備。資料由分管人負(fù)責(zé)收取，所需資料如下：
1.預(yù)交款收據(jù)原件、授權(quán)委托書、被委托人身份證復(fù)印件、公司銀行賬戶及開(kāi)票信息。
2.遇預(yù)交款收據(jù)原件已入賬或遺失，需提供已入賬或遺失聲明及收款單位開(kāi)具的正規(guī)收據(jù)并加蓋鮮章，同時(shí)提供第一項(xiàng)其他所需資料。
3.如該筆款項(xiàng)需退至被委托人的個(gè)人賬戶，需提供該公司同意將此筆款項(xiàng)退至個(gè)人賬戶的確認(rèn)書，同時(shí)提供第一、二項(xiàng)所需資料。
二、辦理時(shí)間及流程。每周三、五辦理，由分管人在資料上簽字，部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，會(huì)計(jì)審核，領(lǐng)導(dǎo)審批，出納統(tǒng)一支付。
三、注意事項(xiàng)。辦理預(yù)交款退款業(yè)務(wù)時(shí)，各分管人要核實(shí)該企業(yè)是否欠費(fèi)，如欠費(fèi)需與企業(yè)溝通并確認(rèn)在該筆退款中抵扣。
岳陽(yáng)市正信信息技術(shù)有限公司
2020年03月19日
?